Montants à rapprocher
Le total des nets à payer doit rester cohérent avec les bulletins validés de la période.
Line ERP · Paie
Paiement des salaires et préparation des virements
Préparez les virements, validez les montants et suivez le règlement effectif de chaque salarié.
Ce module fait partie de Line ERP, la solution de gestion d'EDINFO GROUP.
Après la validation de la paie
Passer du net à payer au règlement suivi
Une paie calculée ne signifie pas encore que chaque salaire a été réglé. Line ERP relie les bulletins validés, les montants nets, les coordonnées bancaires et le suivi des règlements afin que les équipes RH et finance travaillent sur la même situation.
Problématique métier
Les contrôles à effectuer avant transmission
Coordonnées bancaires
Les dossiers sans RIB ou comportant une information bancaire à corriger sont isolés avant la préparation.
Responsabilités distinctes
La préparation, la validation et le suivi peuvent être confiés à des profils différents selon les droits attribués.
Fonctionnalités
Les outils essentiels pour maîtriser paiement des salaires et préparation des virements
Ordres de virement
Préparez l’ordre de paiement à partir des bulletins inclus dans une période de paie validée.
Contrôle des nets à payer
Rapprochez les montants préparés avec le net à payer calculé pour chaque bulletin.
Contrôle des coordonnées bancaires
Repérez les coordonnées absentes ou à corriger avant toute transmission bancaire.
Suivi des statuts de paiement
Distinguez les règlements en préparation, validés, payés, rejetés ou encore en attente.
Parcours opérationnel
Un circuit distinct du calcul de la paie
Le règlement commence seulement lorsque les calculs et contrôles de la période sont terminés.
-
1
Calculer et valider la paie mensuelle
-
2
Identifier les dossiers bancaires incomplets
-
3
Préparer l’ordre de paiement
-
4
Faire valider l’opération par le profil autorisé
-
5
Suivre les paiements exécutés, en attente ou rejetés
-
6
Conserver le lien avec la période et les bulletins concernés
Cas d’usage
Exemple : un virement rejeté
Le gestionnaire retrouve le salarié concerné dans la période, corrige la coordonnée bancaire avec les droits requis, puis suit le nouveau règlement sans confondre le bulletin validé et l’état effectif du paiement.
1Calculer et valider la paie mensuelle
2Identifier les dossiers bancaires incomplets
3Préparer l’ordre de paiement
4Faire valider l’opération par le profil autorisé
Résultats attendus
Impact métier
- Bulletins et paiements rapprochésChaque montant suivi reste rattaché à son salarié et à sa période de paie.
- Validations financières traçablesLe statut et les droits rendent visible l’avancement entre préparation et paiement.
- Rejets traités sans perdre le contexteUn paiement rejeté reste identifiable pour permettre sa correction et son suivi.
ERP unifié
Modules connectés
- Bulletins de paie
- Contrôle des anomalies
- Employés et coordonnées bancaires
- Comptabilisation de la paie
Une saisie alimente automatiquement les services autorisés et évite les doubles traitements.
Parler à un expertQuestions fréquentes
Avant de démarrer
Le déploiement est cadré selon votre organisation, vos données et les modules déjà en place.
Comment contrôler les coordonnées bancaires avant le paiement ?
Le contrôle des anomalies signale notamment les RIB absents. Les coordonnées à corriger peuvent ainsi être traitées avant la préparation de l’ordre de paiement.
Peut-on distinguer un salaire préparé d’un salaire effectivement payé ?
Oui. Le suivi des statuts distingue la préparation, la validation, le paiement effectif, l’attente et le rejet.
Comment traiter un virement rejeté ?
Le règlement conserve un statut rejeté afin que l’équipe autorisée puisse identifier le dossier, corriger l’information en cause et suivre la reprise.
Quels utilisateurs peuvent valider les paiements ?
Les droits sont attribués selon l’organisation retenue. L’entreprise peut séparer la préparation RH du contrôle financier et de l’autorisation finale.
Les paiements restent-ils liés aux bulletins correspondants ?
Le suivi s’effectue par salarié et par période afin de rapprocher les règlements avec les bulletins qui ont produit les nets à payer.
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